公告日期：2023-09-16

鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 3 个月 定期开放债券型发起式证券投资基金 2023
年第 3 次分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金（以下简称“本基金”）

基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券

基金主代码 005831

基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》及《鹏华尊悦 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 09 月 12 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0333

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 44,062,010.05
配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 -

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 3 次分红

注：根据《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 19 日

除息日 2023 年 09 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 09 月 19 日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 09 月 20 日直接计
入其基金账户，2023 年 09 月 21 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资
者，……
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