公告日期：2018-04-11

　　建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型
开放式指数证券投资基金发起式联
接基金托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
二零一八年四月
建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协
议
目录
第一部分 基金托管协议当事人 .........................................................................2
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则....................................................4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .....................................5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................................14
第五部分 基金财产保管 ..................................................................................15
第六部分 指令的发送、确认和执行 ................................................................19
第七部分 交易及清算交收安排 .......................................................................24
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.........................................................29
第九部分 基金收益分配 ..................................................................................35
第十部分 基金信息披露 ..................................................................................36
第十一部分 基金费用......................................................................................38
第十二部分 基金份额持有人名册的保管.........................................................40
第十三部分 基金有关文件档案的保存.............................................................41
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换......................................
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