建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年度第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 建信 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接
基金主代码 005829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 48,265,078.56 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF,在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩
比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年
跟踪误
差不超过 4%。本基金投资目标 ETF 的两种方式如下:
(1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,以组合证
券进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其
他方式申赎目标 ETF;
(2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场
进行目标 ETF 的交易。本基金投资于目标 ETF 的方式
以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好
的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与
标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市
场交易买卖目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模
式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调
整,无须召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税
后利……
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