公告日期：2020-06-24

　　 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020年6月24日
1 公告基本信息
基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐越定开债
基金主代码 005828
基金合同生效日 2018年04月12日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2020年6月19日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币元）
1.0332
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
11,195,918.26
本次分红方案（单位:人民币
元/10份基金份额）
0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第1次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月29日
除息日 —(场内) 2020年6月29日(场外)
现金红利发放日 2020年6月30日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2020年
6月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额，
红利再投资所转换的基金份额于2020年6月30日直
接计入其基金账户， 2020年7月1日起投资者可以查
询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时
所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行
承担。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前
一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额
不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利......
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