公告日期：2024-11-28

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐越定开债

基金主代码 005828

基金合同生效日 2018年04月12日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐越定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年11月25日

基准日基金份额净值（单 位: 1.0514

截 止 收 益 人民币元）

分 配 基 准

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润（单

指标 位:人民币元） 11,516,625.61

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.17

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月28日

除息日 -(场内) 2024年11月28日(场外)

现金红利发放日 2024年12月02日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年11月28日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额

于2024年11月29日直接计入其基金账户，2024年12月02日起投

资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行

费用相关事项的说明 转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作

日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。