公告日期：2024-03-22

长江乐越定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月22日

1 公告基本信息

基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐越定开债

基金主代码 005828

基金合同生效日 2018年04月12日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》等法律法规以及《长江乐越定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年03月19日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0461

截止收益分 币元）
配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 8,455,108.41

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.13

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 -(场内) 2024年03月22日(场外)

现金红利发放日 2024年03月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年3月22日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年3月25

日直接计入其基金账户，2024年3月26日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所

得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账或

费用相关事项的说明 其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登
记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申
请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登
记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。