公告日期：2023-12-28

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月28日

1公告基本信息

基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐越定开债

基金主代码 005828

基金合同生效日 2018年04月12日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》等法律法规以及《长江乐越定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2023年12月25日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0342

截止收益分 币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 8,048,443.32

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第3次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月28日

除息日 -(场内) 2023年12月28日(场外)

现金红利发放日 2024年01月02日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年12月28日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年12月

29日直接计入其基……
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