公告日期：2021-10-27

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江乐越定开债

基金主代码 005828

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年04月12日

报告期末基金份额总额 797,275,445.54份

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研
究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调
投资策略 整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期
限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，
综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平
等，深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 11,004,492.71

2.本期利润 12,438,786.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0156

4.期末基金资产净值 821,676,001.32

5.期末基金份额净值 1.0306

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比……
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