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发表于 2019-04-21 11:22:19 股吧网页版
富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  富兰克林国海恒裕6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告2019 年3 月31 日基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2019 年4 月22 日富兰克林国海恒裕6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告第 2 页 共18 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。富兰克林国海恒裕6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告第 3 页 共18 页§2 基金产品概况基金简称国富恒裕6 个月定期开放债券基金主代码005822基金运作方式契约型,以定期开放方式运作基金合同生效日2018 年4 月10 日报告期末基金份额总额1,010,000,000.00 份投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过定期开放的形式保持适度流动性,通过积极主动的资产配置和组合管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。投资策略(一)封闭期投资策略1、久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。2、收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。3、债券类属选择本基金根据对金融债、企业债(公司债)等债券品种与同期限国债之间利差变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。4、个债选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信......
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