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发表于 2019-04-21 11:22:19 股吧网页版
富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  富兰克林国海恒裕6 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
富兰克林国海恒裕6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 2 页 共18 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
富兰克林国海恒裕6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称国富恒裕6 个月定期开放债券
基金主代码005822
基金运作方式契约型,以定期开放方式运作
基金合同生效日2018 年4 月10 日
报告期末基金份额总额1,010,000,000.00 份
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过定期开放
的形式保持适度流动性,通过积极主动的资产配置
和组合管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
(一)封闭期投资策略
1、久期选择
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动
趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市
场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当
预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分
享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,
适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
2、收益率曲线分析
本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状
的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率
曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及
市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变
动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。
3、债券类属选择
本基金根据对金融债、企业债(公司债)等债券品
种与同期限国债之间利差变化分析与预测,确定不
同类属债券的投资比例及其调整策略。
4、个债选择
本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对
单个债券进行估值分析,并结合债券的信......
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