公告日期：2021-07-21

富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金清算报告

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2021 年 7 月 19 日

清算报告公告日：2021 年 7 月 21 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]166 号文注册,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集（不包括认购资金利息）共募集人民币 3,010,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0263号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018
年 4 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,010,000,000.00 份。本
基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，提议终止《富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。本基金
基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会投票时间自 2021 年 5 月 24 日起，至 2021
年 6 月 22 日 17：00 止。会议已于 2021 年 6 月 23 日表决通过了《关于终止富兰克林
国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。
基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2021 年 6 月 24 日刊登在《证
券时报》和基金管理人网站上的《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金于 2021 年 6 月 24 日起进入清算程序，由基金管理人国海富兰克林基金管
理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所于 2021 年 6 月 24 日组成基金财产清算小
组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京大成（上海）事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 1

1、重要提示...... 1

2、目录...... 3
二、基金概况...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清盘事项说明...... 5

1、清算原因...... 5

2、清算起始日...... 5

3、清算报表编制基础...... 5
五、清算情况...... 6

1、清算费用...... 6

2、资产处置情况 ...... 6

3、负债清偿情况 ...... 6

4、清算期的清算损益情况...... 7

6、基金财产清算报告的告知安排...... 8
六、备查文件目录...... 8

1、备查文件目录 ...... 8

2、存放地点...... 8

3、查阅方式...... 9
二、基金概况

基金名称 富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 国富恒裕 6 个月定期开放债券

基金主代码 005822

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日

基金最后运作日 2021 年 6 月 23 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司

三、财务会计报告
资产负债表（经……
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