公告日期：2018-04-04

富兰克林国海恒裕 6 个月定期开放债券

型发起式证券投资基金

招募说明书

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书

重要提示

本基金的募集申请于2018年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）166号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本基金的特定风险等。

本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

本基金单一投资者持有的基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过基金总份额的50%，本基金不向个人投资者销售。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明

书

目录

第一部分 绪言......3

第二部分 释义......4

第三部分 基金管理人......10

第四部分 基金托管人......23

第五部分 相关服务机构......26

第六部分 基金的募集......29

第七部分 基金合同的生效......33

第八部分 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回......35

第九部分 基金份额的登记......47

第十部分 基金的投资......49

第十一部分 基金的财产......56

第十二部分 基金资产的估值......57

第十三部分 基金的收益与分配......62

第十四部分 基金费用与税收......64

第十五部分 基金的会计与审计......66

第十六部分 基金的信息披露......67

第十七部分 风险揭示......74

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算......79

第十九部分 基金合同摘要......82

第二十部分 托管协议摘要......106

第二十一部分 对基金份额持有人的服务......117

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式......120

第二十三部分 备查文件......121

富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“……
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