公告日期：2024-12-20

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资
基金

基金简称 万家新机遇龙头企业

基金主代码 005821

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
公告依据 定、《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《万家新机遇龙头企
业灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明
书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家新机遇龙头企业 万家新机遇龙头企业混
混合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 005821 014260

截止 基准日下属分级基金份

基准 额净值（单位：元 ） 1.6426 1.6028

日下
属分
级基
金的 基准日下属分级基金可

相关 供分配利润（单位：元 ） 1,156,004,795.11 25,138,873.42

指标

本次下属分级基金分红方案（单 2.300 2.244

位：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 23 日

除息日 2024 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
红利再投资相关事项的 2024年12月23日除息后的基金份额净值为基准计算
说明 其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 12 月 24
日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 25 日起可以查
询、赎回。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的
交易时间结束前（即 2024 年 12 月 20 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，
投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。