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发表于 2024-11-02 00:05:12 股吧网页版
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-11-02


金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024-11-01
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期:2024-11-02

一、产品概况

基金简称 金元顺安沣泰定期开放债券 基金代码 005818

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018-05-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2018-05-09

基金经理 苏利华 理的日期

证券从业日期 2010-06-01

注:

本基金每个封闭期为 3 个月,每个开放期不少于 1 个工作日,最长不超过 20 个工作日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行
的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部
分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但
投资范围 不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

本基金不投资股票、权证等资产。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需
要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期

结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,前述现金资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

1、封闭期投资策略:信用债投资策略、收益率曲线策略、资产支持证券投资
主要投资策略 策略、中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略;

2、开放期投资策略;

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金系债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金,属于中低风险的证券投资基金品种。

注:

具体投资策略详见《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合……
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