公告日期：2024-09-23

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月23日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金元顺安沣泰定开债发起式

基金主代码 005818

基金合同生效日 2018年05月09日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《金元顺安沣泰定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年09月13日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0341

基准日基金可供分配利润（单位：元） 23,987,102.02

截止收益分配基准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 2024年度的第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月25日

除息日 2024年09月25日

现金红利发放日 2024年09月26日

分红对象 权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2024年09月25日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年09月26日直接计入其基金账户，
2024年09月27日起可以查询

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收……
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