金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
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公告日期:2021-08-18
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期:2021 年 08 月 18 日
1、公告基本信息
基金名称 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金元顺安沣泰定期开放债券
基金主代码 005818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 05 月 09 日
基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金元顺安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《金元顺安沣泰定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金元顺安沣泰定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 08 月 25 日
赎回起始日 2021 年 08 月 25 日
转换转入起始日 2021 年 08 月 25 日
转换转出起始日 2021 年 08 月 25 日
注:
本基金为定期开放基金,本次开放期时间为 2021 年 08 月 25 日至 2021 年 08 月 31 日,并自 2021
年 09 月 01 日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2、申购、赎回、转换业务的办理时间
开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期。在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金本次开放期时间为 2021 年 08 月 25 日至 2021 年 08 月 31 日,并自 2021 年 09 月 01 日起进
入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在指定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过直销机构申购,机构投资者首次最低申购金额为人民币 10 元,追加申购的单笔最低限额为人
民币 1.00 元。通过基金管理人的网上交易系统申购,首次最低申购金额为人民币 10 元,追加申购的单笔最低限额为人民币 1.00 元。
3.2 申购费费率
申购金额(M) 申购费费率
申购金额<100 万 0.60%
100 万≤申购金额<500 万 0.40%
申购金额≥500 万 每笔 1,000 元
注:
3.3 其他与申购相关的事项
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与……
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