公告日期：2024-01-16

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2024 年 01 月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金元顺安沣顺定期开放债券

基金主代码 005817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 04 月 23 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 金元顺安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《金元顺安沣顺定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金元顺安沣顺定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 01 月 22 日

赎回起始日 2024 年 01 月 22 日

转换转入起始日 2024 年 01 月 22 日

转换转出起始日 2024 年 01 月 22 日

注：

本基金为定期开放基金，本次开放期时间为 2024 年 01 月 22 日至 2024 年 01 月 28 日，并自 2024
年 01 月 29 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2、申购、赎回、转换业务的办理时间

开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）进入开放期。在此期间，投资人可以申购、赎回基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金本次开放期时间为 2024 年 01 月 22 日至 2024 年 01 月 28 日，并自 2024 年 01 月 29 日起进
入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停或提前结束申购和转换转入业务，赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销柜台申购，个人投资者首次最低申购金额为 1,000 元人民币（含申购费），追
加申购的单笔最低限额为人民币 100 元人民币；机构投资者首次最低申购金额为 500,000元人民币（含申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币 10,000 元人民币。通过基金管理人的网上交易系统申购，首次最低申购金额为人民币 10 元，追加申购的单笔最低限额为人民币 1.00 元。

3.2 申购费费率

申购金额（M） 申购费费率

申购金额＜100 万 0.60%

100 万≤申购金额＜500 万 0.40%

申购金额≥500 万 每笔 1,000 元

注：

申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（……
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