公告日期:2019-02-02
国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................11
五、基金财产的保管...........................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行...........................................................................14
七、交易及清算交收安排...................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................20
九、基金收益分配...............................................................................................25
十、基金信息披露...............................................................................................26
十一、基金费用...................................................................................................28
十二、基金份额持有人名册的登记与保管.......................................................29
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................................
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