公告日期：2024-08-01

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2024年7月31日
送出日期：2024年8月1日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰农惠定期开放债券 基金代码 005816

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019-03-20

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 12 个月开放一次

开始担任本基金 2020-07-03

基金经理 刘嵩扬 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
其他 本基金自基金合同生效后，有下列情形之一的，将根据基金合同第十
九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同，不需要召开基金份
额持有人大会。

1、每个开放期届满时，基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、每个开放期届满时，当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减
去当日净赎回金额后低于 5000 万元的。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业
投资范围 债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转
换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证
券、银行存款、同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基

本基金不直接投资于股票、权证，不参与新股申购和新股增发，但可
持有因投资可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票（包括因
持有该股票所派发的权证）。因上述原因持有的股票和权证等资产，
本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但因开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至
开放期结束后一个月内不受前述比例限制。开放期内本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在
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