国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-22
国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰农惠定期开放债券
基金主代码 005816
交易代码 005816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 199,433,328.56 份
本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的
投资目标 基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较
长期稳定的投资回报。
1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线
策略;(3)类属配置策略; (4)利率品种策略; (5)
投资策略
信用债策略; (6)回购套利策略; (7)资产支持证券
投资策略。
2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
风险收益特征 场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,107,320.04
2.本期利润 4,371,544.21
3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》