国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2022-05-12
国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务
的公告
公告送出日期:2022 年 5 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国泰农惠定期开放债券
基金主代码 005816
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作
基金运作方式
和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰农惠定
公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国泰农惠定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2022 年 5 月 13 日
赎回起始日 2022 年 5 月 13 日
转换转入起始日 2022 年 5 月 13 日
转换转出起始日 2022 年 5 月 13 日
注:本基金第三个封闭期为 2021 年 5 月 13 日(含)起至 2022 年 5 月 12 日(含)。根据本
基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金管理人决定自 2022 年 5 月 13 日(含)
起至 2022 年 6 月 10 日(含)期间的工作日,本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。
自 2022 年 6 月 11 日(含)起至 2023 年 6 月 11 日(含)止,为本基金的第四个封闭期,封闭
期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该 日)12 个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日 起(包括该日)至 12 个月后的对应日前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期
结束之日次日起(包括该日)至 12 个月后的对应日前一日(包括该日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期,则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日;如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金第三个封闭期为 2021 年 5 月 13 日(含)起至 2022 年 5 月 12 日(含)。根据本基金
《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金管理人决定自 2022 年 5 月 13 日(含)起
至 2022 年 6 月 10 日(含)期间的工作日,本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。
自 2022 年 6 月 11 日(含)起至 2023 年 6 月 11 日(含)止,为本基金的第四个封闭期,封闭
期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时……
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