公告日期：2021-07-21

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决
定自 2021 年 5 月 25 日起修改国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的管理费率，并相应修
改基金合同及托管协议。本基金年管理费率由原 1.00%降低至 0.40%。修改后的《基金合同》
和《托管协议》自 2021 年 5 月 25 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021 年 5 月 21
日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰农惠定期开放债券

基金主代码 005816

交易代码 005816

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 49,064,803.84 份

本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的
投资目标 基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
长期稳定的投资回报。

1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线
策略；（3）类属配置策略； （4）利率品种策略； （5）
信用债策略； （6）回购套利策略； （7）资产支持证券
投资策略。

投资策略

2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组
合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市
风险收益特征 场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低预期风
险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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