农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银睿选混合
基金主代码 005815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 34,271,698.58 份
投资目标 本基金通过把握中国经济发展和行业转型过程中的投资机遇,在
严格控制风险和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增
长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构
建投资组合。 具体投资策略分为三个层次:首先是“自上而
下”的大类资产配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收
益类证券的投资比例;其次是资产的行业配置,即根据经济周期
变动和驱动主题轮动的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置
不同的行业;最后是“自下而上”的个股选择策略和个券投资策
略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×65%+中证全债
指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,710,471.97
2.本期利润 -3,152,436.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0861
4.期末基金资产净值 78,468,282.26
5.期末基金份……
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