公告日期：2023-09-22

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华安CES港股通精选100ETF联接C）基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年9月21日
送出日期：2023年9月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安 CES 港股通精选 基金代码 005813

100ETF 联接

下属基金简称 华安 CES 港股通精选 下属基金代码 005814

100ETF 联接 C

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018-05-30

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-09-10

基金经理 倪斌 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）
及其备选成份股（含存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于
跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于
非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票、存托
凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股。

基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值

的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、参与融资业务需缴纳
的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
的投资范围会做相应调整。

本基金标的指数为中华交易服务港股通精选100指数。

本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标
的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

1、资产配置策略；

2、目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。