华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第一季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-21
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华安 CES 港股通精选 100ETF 联接
基金主代码 005813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 64,839,942.42 份
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复
制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基
金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不
超过 4%。
业绩比较基准 95%×中华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经汇率调
整)+5%×商业银行税后活期存款利率
风险收益特征 本基金属于目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指
数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标
ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似。
本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市
场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安 CES 港股通精选 华安 CES 港股通精选
100ETF 联接 A 100ETF 联接 C
下属分级基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》