公告日期：2022-06-23

南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（C 类
份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 16 日
送出日期：2022 年 6 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方瑞祥一年定开 基金代码 005811

灵活配置混合 C

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2018 年 12 月 7 日

基金经理 李锦文 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 1 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
投资范围 券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债

券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债
期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证
监会的相关规定。

本基金的投资组合比例如下：

开放期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-
95%；封闭期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范

围为 0%—100%。在开放期和封闭期内，本基金港股通股票最高投资比
例不得超过股票资产的 50%。

开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但
在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

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