公告日期：2018-05-03

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2018年3月14日

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】467号）的注册，进行募集。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书的“基金的风险揭示”章节。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

目录

一 绪言......1

二 释义......2

三 基金管理人......6

四 基金托管人......14

五 相关服务机构......16

六 基金的募集......37

七 基金合同的生效......40

八 基金份额的申购与赎回......41

九 基金的投资......50

十 基金的财产......58

十一 基金资产估值......59

十二 基金的收益与分配......63

十三 基金的费用与税收......64

十四 基金的会计与审计......66

十五 基金的信息披露......67

十六 基金的风险揭示......72

十七 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......79

十八 基金合同的内容摘要......81

十九 基金托管协议的内容摘要......92

二十 对基金份额持有人的服务......102

二十一 其他应披露事项......104

二十二 招募说明书存放及查阅方式......105

二十三 备查文件......106

一 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息……
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