公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞医疗健康

基金主代码 005805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 184,243,127.32 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握医疗
健康相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金
面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，
在大类资产中进行配置，把握医疗健康相关行业的行业
投资机会，保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率

*35%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可
能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风
险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C

下属分级基金的交易代码 005805 011453

报告期末下属分级基金的份额总额 175,603,332.64 份 8,639,794.68 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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