公告日期：2020-12-10

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（广发中证京津冀ETF联接C）基金产品资料
概要更新

编制日期：2020年12月4日
送出日期：2020年12月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证京津冀 ETF 联接 基金代码 005803

下属基金简称 广发中证京津冀 ETF 联接 C 下属基金代码 005804

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-04-19

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018-04-19

基金经理 霍华明 金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形的，基金管理人应在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国
证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

其他 本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基金合同
自动终止，无需再召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额
持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，
上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
证监会规定执行。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数（中证京津冀协同发展主题指数）成份股
及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量
投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
投资范围 银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金
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