公告日期：2020-12-28

广发基金管理有限公司

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 2

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10

五、 基金财产保管 11

六、 指令的发送、确认和执行 13

七、 交易及清算交收安排 16

八、 基金资产净值计算和会计核算 18

九、 基金收益分配 23

十、 信息披露 24

十一、 基金费用 25

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