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发表于 2019-07-17 09:44:36 股吧网页版
汇添富智能制造股票型证券投资基金2019年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-17

汇添富智能制造股票型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 添富智能制造股票

基金主代码 005802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年4月23日

报告期末基金份额总额 4,017,038,892.26份

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严
格管理风险的前提下,重点投资于智能制造主题相关的优质上市公
司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策
略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统
性风险;个股精选策略用于挖掘优质的智能制造相关上市公司。

业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。

本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 322,833,674.19

2.本期利润 97,081,247.15

3.加权平均基金份额本期 0.0220
利润

4.期末基金资产净值 4,187,457,884.30

5.期末基金份额净值 1.0424

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现……
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