嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资精工钢构非公开发行股票的公告
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公告日期:2020-09-02
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资精工钢构非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔 2006〕 141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“精工钢构” 非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“精工钢构” 本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准长江
精工钢结构(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1483 号) 。
根据《长江精工钢结构(集团) 股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》 ,嘉实基金
管理有限公司认购数量 6,072,874 股, 限售期 6 个月。截至 2020 年 9 月 1 日, 公司旗下基
金持有“精工钢构(600496) ” 本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股)
总成本
(元)
账面价值
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值占基
金资产
净值比
例
限售
期
(月)
嘉实新添荣
定期开放灵
活配置混合
型证券投资
基金
6,072,874 29,999,997.56 36,255,057.78 2.80% 3.38% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 9 月 2 日
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