公告日期：2021-08-12

嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证
券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二一年八月六日

报告公告日期：二〇二一年八月十二日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明 ...... 5
4、财务报告...... 6
5、清算事项说明 ...... 8
6、备查文件目录 ......12

1、重要提示

嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2017]1963号予以注册，于2018年4月26日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《“ 基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金自《基金合同》生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

截至本年度开放期最后一日（2021年7月12日）日终，嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金资产净值低于5000万元，本基金触发上述《基金合同》终止情形，本基金的最后运作日为2021年7月13日。嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）将自2021年7月14日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所律师组成基金资产清算组履行基金资产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 嘉实新添荣定期混合

基金主代码 005796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年4月26日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金最后运作日（2021
年7月13日）基金份额总 14,278,989.86份
额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简

嘉实新添荣定期混合 A 嘉实新添荣定期混合 C

称
下属分级基金的交易代

码 005796 005797

基金最后运作日（2021

年7月13日）下属分级基 12,725,418.25份 1,553,571.61份

金份额总额
2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择
投资目标

高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。

（一）封闭期投资策略

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合
分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现

金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机
的变化适时进行动态调整。 具体包括：资产配置策略、股票投
资策略（行业投资策略、个股投资策略）、债券投资策略、股指
……
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