公告日期：2021-07-14

关于嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算及基金合同终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金自《基金合同》生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

截至本年度开放期最后一日（2021 年 7 月 12 日）日终，嘉实新添荣定期开
放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金资产净值低于 5000万元，本基金触发上述《基金合同》终止情形，本基金的最后运作日为 2021 年
7 月 13 日。嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）将自 2021 年 7
月 14 日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下：
一、本基金基本信息

基金名称 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

简称 嘉实新添荣定期混合

基金代码 005796

成立日期 2018-4-26

基金运作方式 契约型开放式，以定期开放的方式运作

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定：

“本基金自《基金合同》生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

截至本年度开放期最后一日（2021 年 7 月 12 日）日终，本基金基金资产净
值已低于 5000 万元，本基金触发上述基金合同终止情形。根据《基金合同》约定，本基金进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。自 2021年 7 月 14 日起，本基金进入基金财产清算程序。

三、相关业务办理情况

本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。

本基金进入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定进行运作。

四、基金财产清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制等客观因素，清算期限可相应延长。

五、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，本基金的清算律师费将由基金管理人承担。

六、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的……
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