银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-09
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
编制日期:2024-07-10
送出日期:2024-08-09
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华心怡灵活配置混合 基金代码 005794
下属基金简称 银华心怡灵活配置混合A 下属基金代码 005794
下属基金简称 银华心怡灵活配置混合C 下属基金代码 014043
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效 2018-07-05
日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李晓星 2018-07-05 2011-03-01
张萍 2019-09-20 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选符合
中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公
司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭
证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法
发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持
债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换公司债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)、权证、股指期货以及经中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金将基金资产的0%-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发行上市的股
票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-
50%),权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金
的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的
战略判断。本基金为灵活配置混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,
同时结合资金面情况、市场情绪面因素,进行短期的战术避险选择。约定基金将
仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格
境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本
……
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