公告日期：2024-01-19

银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华心怡灵活配置混合

基金主代码 005794

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 2,655,877,449.51 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，精选符合中国经济发展方向、具备利润
创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪
宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战
略判断。本基金为灵活配置混合型基金，长期来看将以
权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情
绪面因素，进行短期的战术避险选择。约定基金将仅通
过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港

股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投
资额度进行境外投资。

本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 0%-95%
投资于股票资产（其中投资于国内依法发行上市的股票
的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的
比例占股票资产的 0%-50%），权证投资比例不超过基金
资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算
……
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