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发表于 2023-09-14 09:07:09 股吧网页版
华富可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-09-14


华富可转债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 9 月 13 日
送出日期:2023 年 9 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华富可转债债券 基金代码 005793

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 23 日

基金经理 戴弘毅 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 23 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳
定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含
可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回
购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
投资范围 关规定)。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于可转换
债券(含可分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%。

每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 (一)资产配置策略;(二)可转债及可交换债投资策略;(三)普通债券投资策

略;(四)资产支持证券投资策略;(五)股票投资策略

业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深 300 指数收益


风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债

华富可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

注:详见《华富可转债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:……
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