公告日期：2024-08-13

华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 华夏鼎福三个月定开债券

基金主代码 005791

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》《华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024 年 8 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎福三个月定开债券 华夏鼎福三个月定开债
A 券 C

各基金份额类别的交易代码 005791 005792

基准日各基金份额类 1.0443 -
别的份额净值（单位：

截 止 基 准 人民币元）

日 各 基 金 基准日各基金份额类 23,322,145.27 -
份 额 类 别 别的可供分配利润（单

的 相 关 指 位：人民币元）

标 截止基准日按照基金 4,664,429.06 -
合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单 0.079 -
位：元/10 份基金份额）

注：截至基准日华夏鼎福三个月定开债券 C 的基金份额为 0，本次仅对华夏鼎福三个月
定开债券 A 实施分红。根据《华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 14 日

除息日 2024 年 8 月 14 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说 额净值（NAV）确定日为 2024 年 8 月 14 日，该部分基金份额
明 将于 2024 年 8 月 15 日直接计入其基金账户，投资者可自 2024
年 8 月 16 日起查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资……
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