公告日期：2023-07-05

银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 5 日

银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河景行 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 银河景行 3 个月定开债券

基金主代码 005790

基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《银河景行 3 个月
定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《银河景行 3
个月定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 6 月 26 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0357

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 105,699,871.23

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 10,569,987.13

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1700

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 7 月 7 日

除息日 2023 年 7 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 7 月 11 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2023 年 7 月 7 日的基金份额净值计算
确定。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投……
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