公告日期：2022-07-05

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（ C 类份额）基金产品资料概要
(更新)
1
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金（ C 类份额）基金产品资料概要(更新)
编制日期： 2022 年 6 月 6 日
送出日期： 2022 年 7 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
南方 MSCI 中国 A
股国际通 ETF 发起
联接 C
基金代码 005789
基金管理人 南方基金管理股份
有限公司 基金托管人 中国银行股份有限 公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 罗文杰
开始担任本基金基
金经理的日期 2018 年 6 月 8 日
证券从业日期 2005 年 5 月 1 日
其他
目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联
接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管
理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维
护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指
数作为标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标
ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行
公告。
1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以
实现；
2、目标 ETF 终止上市；
3、目标 ETF 基金合同终止；
4、目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标
ETF 的基金管理人相同的除外）。
若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更
标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持
有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额
持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标
ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金
可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标
ETF 的联接基金。
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（ C 类份额）基金产品资料概要
(更新)
2
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股
指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。
本基金可投资存托凭证。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index（ MSCI 中国 A
股国际通指数），及其未来可能发生的变更。
主要投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的标的指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index（ MSCI 中国 A
股国际通指数），及其未……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。