MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-05-05
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 4 月 6 日
送出日期:2023 年 5 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
南方 MSCI 中国 A
基金简称 股国际通 ETF 发起 基金代码 005788
联接 A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2018 年 6 月 8 日
基金经理 罗文杰 金经理的日期
证券从业日期 2005 年 5 月 1 日
目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标 ETF 的联
接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理
人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投
资人合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为
标的指数。相应地,本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表
述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。
1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实
现;
2、目标 ETF 终止上市;
其他 3、目标 ETF 基金合同终止;
4、目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF
的基金管理人相同的除外)。
若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更
标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持
有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基金的基金份额
持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF
基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召
开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联
接基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明
书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准
相似的回报。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依
……
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