公告日期:2018-09-03
中邮纯债汇利三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人.............................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则.............................2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查.................3
四、基金财产的保管.............................................9
五、划款指令的发送、确认及执行................................12
六、交易及清算交收安排........................................15
七、基金资产净值计算和会计核算................................18
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......................24
九、基金收益分配..............................................26
十、基金费用..................................................27
十一、基金份额持有人名册的登记与保管..........................30
十二、信息披露................................................31
十三、基金有关文件档案的保存..................................33
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