中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-11-17
中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年11月17日
1. 公告基本信息
基金名称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券
基金主代码 005786
基金合同生效日 2018年9月21日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮
公告依据 纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2023年11月14日
基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0104
元)
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人 17,252,552.01
关指标 民币元)
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人 -
民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0530
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第四次分红
……
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