公告日期:2019-07-02
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基
金开放申购、赎回及转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券
基金代码 005784
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年6 月26 日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司
公告依据
《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》” )、《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》” )等
申购起始日 2019 年7 月4 日
赎回起始日 2019 年7 月4 日
转换转入起始日 2019 年7 月4 日
转换转出起始日 2019 年7 月4 日
各份额类别的基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券
A
创金合信汇誉纯债六个月定开债
券C
各份额类别的基金代码 005784 005785
该份额类别是否开放申购、赎
回及转换 是 是
注:本基金为定期开放基金,本次为第一个开放期,开放期间为2019 年7 月4 日至2019 年7 月10 日。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)基金的运作方式
根据创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招
募说明书》的规定,本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日
(含该日)或其前一个开放期结束日的次日(含该日);每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第
6 个月度对日的前一日(含该日)。
每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日(含该日)。每个开放期不少于5 个工作日且最长不超
过20 个工作日,每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
提前公告。
(2)投资者在本次开放期,即2019 年7 月4 日至2019 年7 月10 日的开放日可办理本基金的申购、赎回
和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。自2019 年
7 月11 日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。
如在开放期内因不可抗力或其他情形影响,本基金无法按时办理申购、赎回等申请的,开放期时间中止计
算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放
期的时间要求。
(3)基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务
需要,基金管理人......
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