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发表于 2024-04-26 07:16:18 股吧网页版
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


创金合信汇誉纯债六个月定期开放

债券型证券投资基金开放申购、

赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2024年4月26日

1 公告基本信息

基金名称 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券

基金主代码 005784

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年6月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司

公告依据 《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《创金合信汇誉纯债六个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等

申购起始日 2024年5月6日

赎回起始日 2024年5月6日

转换转入起始日 2024年5月6日

转换转出起始日 2024年5月6日

下属分级基金的基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 005784 005785

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是

注:本基金为定期开放基金,本次为第十一个开放期,开放期间为2024年5月6日至2024年5月10日。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)基金的运作方式

根据创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募
说明书》的规定,本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日(含
该日)或其前一个开放期结束日的次日(含该日);每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第6个月度
对日的前一日(含该日)。

每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日(含该日)。每个开放期不少于5个工作日且最长
不超过20个工作日,每个开放期的具体时间将由基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上提前公告。

(2)投资者在本次开放期,即2024年5月6日至2024年5月10日的开放日可办理本基金的申购、赎回
和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。自2024年5月
11日起(含)进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回和转换业务。

如在开放期内因不可抗力或其他情形影响,本基金无法按时办理申购、赎回等申请的,开放期时间中
止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足
开放期的时间要求。

(3)基金合同生效后,若出现……
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