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发表于 2022-12-17 09:11:21 股吧网页版
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-17

创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公



公告送出日期:2022年12月17日

1.公告基本信息

创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券
基金名称

型证券投资基金

基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券

基金主代码 005784

基金合同生效日 2018年06月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信汇誉纯债六个月定期
公告依据

开放债券型证券投资基金基金合同》、
《创金合信汇誉纯债六个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月14日

基准日基金份额净值(单

1.0171

位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

5,049,523.59

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

创金合信汇誉纯债 创金合信汇誉纯
下属分级基金的基金简称 债六个月定开债
六个月定开债券A 券C

下属分级基金的交易代码 005784 005785

基准日下属分级基

金份额净值(单 1.0171 1.0102

截止基准日下属分级 位: 元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 5,049,153.69 369.90

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.167 0.101

份基金份额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月20日

2022年12月20日
除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2022年12月22日

……
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