公告日期：2023-07-11

创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月30日
送出日期：2023年07月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信汇益纯债一年定开 基金代码 005782

债券

基金简称A 创金合信汇益纯债一年定开 基金代码A 005782

债券A

基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年06月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郑振源 2018年06月26日 2009年07月20日

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披
其他 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期稳健的资本增值和
当期总回报的最大化。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支
持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短
期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级
投资范围 短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支
持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券

转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不
超过10个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范
围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但
因开放期流动性需要，为保护投资人利益，在每个开放期开始前一个月、后一个月
以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内每个交易日日终，在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但
每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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