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发表于 2022-07-14 07:15:47 股吧网页版
创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-14

创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年07月14日

1.公告基本信息

创金合信汇益纯债一年定期开放债券型
基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信汇益纯债一年定开债券

基金主代码 005782

基金合同生效日 2018年06月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信汇益纯债一年定期开
公告依据

放债券型证券投资基金基金合同》、
《创金合信汇益纯债一年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年07月11日

基准日基金份额净值(单

1.0296

位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

11,771,161.99

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

创金合信汇益纯债 创金合信汇益纯
下属分级基金的基金简称 债一年定开债券C
一年定开债券A

下属分级基金的交易代码 005782 005783

基准日下属分级基

金份额净值(单 1.0296 1.0266

截止基准日下属分级 位: 元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 11,770,466.14 695.85

(单位:元 )

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.277 0.265

份基金份额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年07月18日

2022年07月18日
除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2022年07月20日

权益登记日在本基金注册……
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