公告日期：2021-06-12

创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月12日

1.公告基本信息

创金合信汇益纯债一年定期开放债券型
基金名称

证券投资基金

基金简称 创金合信汇益纯债一年定开债券

基金主代码 005782

基金合同生效日 2018年06月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信汇益纯债一年定期开
公告依据

放债券型证券投资基金基金合同》、
《创金合信汇益纯债一年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月8日

基准日基金份额净值（单

1.0313
位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润

15,387,910.08
配基准日的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

创金合信汇益纯债 创金合信汇益纯债
下属分级基金的基金简称 一年定开债券 A 一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 005782 005783

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0313 1.0290
截止基准日下属分 位： 元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 15,387,222.92 687.16
（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.255 0.232
份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月16日

（场外）

除息日 -（场内）

2021年6月16日

现金红利发放日 2021年6月18日

……
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