公告日期：2020-07-17

　　 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2020 年分红公告
华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 2020 年分红公告
公告送出日期： 2020 年 7 月 17 日
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华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2020 年分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 华富富瑞 3 个月定期开放债券
基金主代码 005781
基金合同生效日 2018 年 03 月 29
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华
富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《华富富瑞 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2020 年 7 月 10 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0819
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
368,907,398.19
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红
注： 《华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定： “在符合有关基金分
红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基
金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配”。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 20 日
除息日 2020 年 7 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 21 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默
认为现金方式。
2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记
机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按 2020 年 7 月 20 日的基金份额净值计算确定，并于 2020
年 7 月 21 日直接计入其基金账户， 2020 年 7 月 22 日起投资
者可以查询。
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华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2020 年分红公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税......
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