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发表于 2019-08-27 07:51:31 股吧网页版
华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第五次申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-27

   华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金开放第五次申购、赎回及转换
业务的公告

1 公告基本信息
基金名称 华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华富富瑞 3 个月定期开放债券
基金主代码 005781
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 29 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

申购起始日 2019 年 8 月 29 日

赎回起始日 2019 年 8 月 29 日

转换转入起始日 2019 年 8 月 29 日

转换转出起始日 2019 年 8 月 29 日

注:本基金为定期开放基金,本次开放期为 2019 年 8 月 29 日(起)至 2019 年 9 月 26 日(止)。

2 申购、赎回(转换)业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
根据基金合同约定,本基金以定期开放方式运作,每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金将设开放期,开放期原则上不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日(含)起进入下一封闭期, 以此类推。

本基金的第五个封闭期自 2019 年 5 月 28 日至 2019 年 8 月 28 日止,本基金第五个开放期为 2019 年 8 月
29 日(起)至 2019 年 9 月 26 日(止),共 20 个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回、
转换业务。本基金不得向个人投资者销售。本基金第六个封闭期为自 2019 年 9 月 27 日(含)起至 3 个月
后的对日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止,封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务。
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一个赎回业务办理日业务办理时......
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